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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 248.00 | 493.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 559.00 | 27 916.00 | 103 643.00 | 131 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 690.00 | 33 554.00 | 104 136.00 | 137 690.00 |
BN En cours de production de biens | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 325.00 | | 194 325.00 | 194 325.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CF Disponibilités | 403 180.00 | | 403 180.00 | 403 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 675.00 | | 614 675.00 | 614 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 365.00 | 33 554.00 | 718 811.00 | 752 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DL TOTAL (I) | 308 831.00 | | | 308 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 952.00 | | | 174 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 980.00 | | | 409 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 811.00 | | | 718 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 175.00 | | | 401 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 149.00 | 33 406.00 | 970 555.00 | 937 149.00 |
FG Production vendue services | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 962.00 | 33 406.00 | 1 046 368.00 | 1 012 962.00 |
FM Production stockée | | | 1 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 802.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 967.00 | | | 1 076 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 119.00 | | | 1 033 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 560.00 | | 112 516.00 | 37 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 386.00 | 137 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 386.00 | 132 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 170.00 | | 112 516.00 | 32 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 138.00 | 25 802.00 | 12 386.00 | 20 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 748.00 | 25 802.00 | 12 386.00 | 14 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 194 325.00 | 194 325.00 | | 194 325.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 819.00 | 21 014.00 | 8 805.00 | 29 819.00 |
VI Groupe et associés | 174 952.00 | 174 952.00 | | 174 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 438.00 | 209 438.00 | | 209 438.00 |
VW T.V.A. | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 980.00 | 401 175.00 | 8 805.00 | 409 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
ST Autres comptes | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
YT Sous‐traitance | 253 669.00 | | | 253 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 247.00 | | | 108 247.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 534.00 | | | 322 534.00 |