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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 992.00 | | 434 992.00 | 434 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 268.00 | 77.00 | 435 192.00 | 435 268.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 231.00 | 77.00 | 449 155.00 | 449 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 678.00 | 152 834.00 | | 197 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 067.00 | 44 844.00 | | 46 067.00 |
DL TOTAL (I) | 353 745.00 | 307 678.00 | | 353 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 325.00 | 124 581.00 | | 80 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 683.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 410.00 | 140 364.00 | | 95 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 155.00 | 448 042.00 | | 449 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 336.00 | -2 328.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 50 002.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935.00 | 5 158.00 | | 3 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 067.00 | 44 844.00 | | 46 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 268.00 | | | 432 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | | | 77.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 992.00 | | | 431 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | | | 77.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 289.00 | 45 424.00 | 34 866.00 | 80 289.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 410.00 | 60 544.00 | 34 866.00 | 95 410.00 |