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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 268.00 | 77.00 | 850 192.00 | 850 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BZ Autres créances | 345 114.00 | | 345 114.00 | 345 114.00 |
CF Disponibilités | 102 692.00 | | 102 692.00 | 102 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 955.00 | | 467 955.00 | 467 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 223.00 | 77.00 | 1 318 146.00 | 1 318 223.00 |
CU Autres participations | 834 992.00 | | 834 992.00 | 834 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 701.00 | 295 478.00 | | 337 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 607.00 | 42 223.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 459 309.00 | 447 701.00 | | 459 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 150.00 | 300 000.00 | | 758 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 609.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 204.00 | 29.00 | | 17 204.00 |
EA Autres dettes | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 838.00 | 300 638.00 | | 858 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 146.00 | 748 339.00 | | 1 318 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 929.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 663.00 | -2 830.00 | | -13 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 562.00 | 50 004.00 | | 121 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 954.00 | 7 781.00 | | 109 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 607.00 | 42 223.00 | | 11 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 268.00 | | 400 000.00 | 450 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | | | 77.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 992.00 | | 400 000.00 | 449 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | | | 77.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 262 499.00 | 262 499.00 | | 262 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | 118 399.00 | 509 976.00 | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 263.00 | 365 263.00 | 15 000.00 | 380 263.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 838.00 | 287 237.00 | 509 976.00 | 858 838.00 |