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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 992.00 | | 434 992.00 | 434 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 268.00 | 77.00 | 450 192.00 | 450 268.00 |
BZ Autres créances | 277 728.00 | | 277 728.00 | 277 728.00 |
CF Disponibilités | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 513.00 | | 290 513.00 | 290 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 781.00 | 77.00 | 740 705.00 | 740 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 745.00 | 197 678.00 | | 243 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 733.00 | 46 067.00 | | 51 733.00 |
DL TOTAL (I) | 405 478.00 | 353 745.00 | | 405 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 879.00 | 80 325.00 | | 334 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 85.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 227.00 | 95 410.00 | | 335 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 705.00 | 449 155.00 | | 740 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 353.00 | -1 336.00 | | -1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 50 001.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267.00 | 3 935.00 | | 8 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 733.00 | 46 067.00 | | 51 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 268.00 | | 15 000.00 | 435 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | | | 77.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 992.00 | | 15 000.00 | 434 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | | | 77.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 275 162.00 | 275 162.00 | | 275 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 866.00 | 334 866.00 | | 334 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 014.00 | 278 014.00 | 15 000.00 | 293 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 227.00 | 335 227.00 | | 335 227.00 |