| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 992.00 | | 434 992.00 | 434 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 268.00 | 77.00 | 450 192.00 | 450 268.00 |
BZ Autres créances | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
CF Disponibilités | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 148.00 | | 298 148.00 | 298 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 416.00 | 77.00 | 748 339.00 | 748 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 478.00 | 243 745.00 | | 295 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 223.00 | 51 733.00 | | 42 223.00 |
DL TOTAL (I) | 447 701.00 | 405 478.00 | | 447 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 334 879.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 348.00 | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 638.00 | 335 227.00 | | 300 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 339.00 | 740 705.00 | | 748 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 830.00 | -1 353.00 | | -2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 004.00 | 60 001.00 | | 50 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781.00 | 8 267.00 | | 7 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 223.00 | 51 733.00 | | 42 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 268.00 | | | 450 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | | | 77.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 992.00 | | | 449 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | | | 77.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 638.00 | 30 638.00 | 240 000.00 | 300 638.00 |