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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 476.00 | 24 934.00 | 7 542.00 | 32 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 074.00 | 31 066.00 | 34 008.00 | 65 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 550.00 | 56 000.00 | 41 551.00 | 97 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
072 Créances – Autres | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
084 Disponibilités | 290 641.00 | | 290 641.00 | 290 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 271.00 | | 412 271.00 | 412 271.00 |
110 Total général Actif | 509 821.00 | 56 000.00 | 453 821.00 | 509 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 819 409.00 | 657 494.00 | | 819 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 786.00 | 5 432.00 | | 20 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 376.00 | 6 958.00 | | 4 376.00 |
230 Autres produits | 2 933.00 | 3 701.00 | | 2 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 503.00 | 673 585.00 | | 847 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300 821.00 | 225 780.00 | | 300 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 906.00 | 8 751.00 | | -15 906.00 |
242 Autres charges externes. | 235 194.00 | 169 130.00 | | 235 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | 3 528.00 | | 3 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 068.00 | 138 396.00 | | 160 068.00 |
252 Charges sociales | 26 223.00 | 37 684.00 | | 26 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 651.00 | 14 078.00 | | 13 651.00 |
262 Autres charges | 28 206.00 | 26 140.00 | | 28 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 754.00 | 623 487.00 | | 751 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 749.00 | 50 097.00 | | 95 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | 1 728.00 | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 695.00 | 48 369.00 | | 83 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 798.00 | | | 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 148.00 | | | 107 148.00 |