| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 756.00 | 13 807.00 | 13 950.00 | 27 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 366.00 | 31 426.00 | 22 941.00 | 54 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 645.00 | 77 709.00 | 36 936.00 | 114 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
BZ Autres créances | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
CF Disponibilités | 439 209.00 | | 439 209.00 | 439 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 666.00 | | 609 666.00 | 609 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 311.00 | 77 709.00 | 646 603.00 | 724 311.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
DH Report à nouveau | | 66 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 247.00 | 69 215.00 | | 110 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 550.00 | 2 150.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 233 957.00 | 149 310.00 | | 233 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 172.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 695.00 | 121 647.00 | | 135 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 916.00 | 168 657.00 | | 156 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 746.00 | 83 487.00 | | 101 746.00 |
EA Autres dettes | 18 269.00 | 12 241.00 | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 645.00 | 386 203.00 | | 412 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 603.00 | 535 513.00 | | 646 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 951.00 | 264 556.00 | | 276 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 172.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 266.00 | | 1 197 266.00 | 1 197 266.00 |
FG Production vendue services | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 730.00 | | 1 202 730.00 | 1 202 730.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GE Autres charges | | | 38 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 800.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 29 135.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 723.00 | 600.00 | | -5 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 388.00 | 20 257.00 | | 38 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 555.00 | 912 733.00 | | 1 211 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 308.00 | 843 518.00 | | 1 101 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 247.00 | 69 215.00 | | 110 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 003.00 | | 7 642.00 | 107 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 481.00 | | 7 642.00 | 74 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 628.00 | 13 081.00 | | 64 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 480.00 | 3 096.00 | | 28 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 248.00 | 9 985.00 | | 35 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 916.00 | 156 916.00 | | 156 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UX Autres créances clients | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VB T. V. A. | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 951.00 | 276 951.00 | | 276 951.00 |