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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 476.00 | 29 380.00 | 3 096.00 | 32 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 481.00 | 35 248.00 | 39 233.00 | 74 481.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 003.00 | 64 628.00 | 42 375.00 | 107 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
072 Créances – Autres | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
084 Disponibilités | 327 325.00 | | 327 325.00 | 327 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 138.00 | | 493 138.00 | 493 138.00 |
110 Total général Actif | 600 141.00 | 64 628.00 | 535 513.00 | 600 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 879 101.00 | 819 409.00 | | 879 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 245.00 | 20 786.00 | | 13 245.00 |
224 Production immobilisée | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 318.00 | 4 376.00 | | 5 318.00 |
230 Autres produits | 1 276.00 | 2 933.00 | | 1 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 133.00 | 847 503.00 | | 912 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 013.00 | 300 821.00 | | 348 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 187.00 | -15 906.00 | | -3 187.00 |
242 Autres charges externes. | 281 366.00 | 235 194.00 | | 281 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | 3 496.00 | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 027.00 | 160 068.00 | | 129 027.00 |
252 Charges sociales | 19 845.00 | 26 223.00 | | 19 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 023.00 | 13 651.00 | | 15 023.00 |
262 Autres charges | 29 152.00 | 28 206.00 | | 29 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 465.00 | 751 754.00 | | 822 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 668.00 | 95 749.00 | | 89 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 4 250.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 1 614.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 257.00 | 11 466.00 | | 20 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 215.00 | 83 695.00 | | 69 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 980.00 | | | 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |