| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 548.00 | 15 580.00 | 12 968.00 | 28 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 538.00 | 28 050.00 | 26 488.00 | 54 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 651.00 | 76 107.00 | 68 545.00 | 144 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
BZ Autres créances | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
CF Disponibilités | 190 448.00 | | 190 448.00 | 190 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 985.00 | | 474 985.00 | 474 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 636.00 | 76 107.00 | 543 530.00 | 619 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 407.00 | 111 160.00 | | 166 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 908.00 | 110 247.00 | | 36 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | 1 550.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 215 265.00 | 233 957.00 | | 215 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 837.00 | 135 695.00 | | 93 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 024.00 | 156 916.00 | | 179 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 072.00 | 101 746.00 | | 46 072.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 18 269.00 | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 264.00 | 412 645.00 | | 328 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 530.00 | 646 603.00 | | 543 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 428.00 | 276 951.00 | | 234 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 689.00 | | 1 126 689.00 | 1 126 689.00 |
FG Production vendue services | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 813.00 | | 1 140 813.00 | 1 140 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 33 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 37 888.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 832.00 | 6 323.00 | | 11 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832.00 | 6 323.00 | | 11 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 232.00 | -5 723.00 | | -11 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 38 388.00 | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 662.00 | 1 211 555.00 | | 1 194 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 754.00 | 1 101 308.00 | | 1 157 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 908.00 | 110 247.00 | | 36 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 645.00 | | 49 247.00 | 114 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 241.00 | 144 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 241.00 | 112 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 123.00 | | 49 247.00 | 82 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 709.00 | 17 639.00 | 19 241.00 | 77 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 232.00 | 17 639.00 | 19 241.00 | 45 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 024.00 | 179 024.00 | | 179 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
VB T. V. A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VC Groupe et associés | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
VI Groupe et associés | | | 17.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 666.00 | 173 377.00 | 57 290.00 | 230 666.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 428.00 | 234 428.00 | | 234 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | 3 196.00 | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 134.00 | 13 796.00 | | 9 134.00 |
ST Autres comptes | 228 688.00 | 173 048.00 | | 228 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 782.00 | 29 955.00 | | 39 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 187.00 | 292 388.00 | | 200 187.00 |
YT Sous‐traitance | 90 091.00 | 27 379.00 | | 90 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 184.00 | 83 028.00 | | 87 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 682.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 710.00 | 4 878.00 | | 5 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 386.00 | 123 944.00 | | 121 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 636.00 | 148 318.00 | | 168 636.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 880.00 | 327 206.00 | | 454 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |