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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 687 213.00 | | 687 213.00 | 687 213.00 |
BZ Autres créances | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
CF Disponibilités | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 089.00 | | 797 089.00 | 797 089.00 |
CU Autres participations | 687 213.00 | | 687 213.00 | 687 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 050.00 | 309 050.00 | | 309 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 562.00 | 5 563.00 | | 5 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 258.00 | 4 300.00 | | 7 258.00 |
DG Autres réserves | 127 864.00 | 71 649.00 | | 127 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 043.00 | 59 174.00 | | 83 043.00 |
DL TOTAL (I) | 532 779.00 | 449 736.00 | | 532 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 995.00 | 247 872.00 | | 206 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 044.00 | 59 094.00 | | 56 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 271.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 310.00 | 308 237.00 | | 264 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 089.00 | 757 973.00 | | 797 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 933.00 | 65 439.00 | | 87 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889.00 | 6 265.00 | | 4 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 043.00 | 59 174.00 | | 83 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 213.00 | | | 687 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 213.00 | | | 687 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 995.00 | 46 476.00 | 160 519.00 | 206 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 310.00 | 103 792.00 | 160 519.00 | 264 310.00 |