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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 1 142.00 | 7 489.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632.00 | 1 142.00 | 7 489.00 | 8 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 474.00 | 4 176.00 | 147 298.00 | 151 474.00 |
BZ Autres créances | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 375 367.00 | | 375 367.00 | 375 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 129.00 | 4 176.00 | 553 953.00 | 558 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 760.00 | 5 318.00 | 561 442.00 | 566 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 077.00 | 61 709.00 | | 100 077.00 |
DL TOTAL (I) | 126 286.00 | 69 209.00 | | 126 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 618.00 | 33 504.00 | | 55 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 618.00 | 33 504.00 | | 55 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 764.00 | 184 361.00 | | 206 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 537.00 | 77 964.00 | | 95 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 931.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 119.00 | 30 730.00 | | 72 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 538.00 | 293 986.00 | | 379 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 442.00 | 396 699.00 | | 561 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 538.00 | 293 986.00 | | 379 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 386 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 23 685.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 597.00 | 12 134.00 | | 30 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 202.00 | 1 032 298.00 | | 1 391 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 126.00 | 970 588.00 | | 1 291 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 077.00 | 61 709.00 | | 100 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 908.00 | 15 658.00 | | 40 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 1 064.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 1 064.00 | | 79.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 504.00 | 22 114.00 | | 33 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 504.00 | 22 114.00 | | 33 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 764.00 | 206 764.00 | | 206 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
UX Autres créances clients | 151 474.00 | 147 298.00 | 4 176.00 | 151 474.00 |
VP Divers | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 783.00 | 177 607.00 | 4 176.00 | 181 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 538.00 | 379 538.00 | | 379 538.00 |