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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 331.00 | 11 469.00 | 22 862.00 | 34 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 3 504.00 | 4 439.00 | 7 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 075.00 | 14 973.00 | 28 101.00 | 43 075.00 |
BN En cours de production de biens | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 867.00 | | 168 867.00 | 168 867.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CF Disponibilités | 485 766.00 | | 485 766.00 | 485 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 278.00 | | 694 278.00 | 694 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 353.00 | 14 973.00 | 722 380.00 | 737 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 107.00 | 58 036.00 | | 73 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 719.00 | 75 071.00 | | 74 719.00 |
DL TOTAL (I) | 156 077.00 | 141 357.00 | | 156 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | 19 191.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 19 191.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | 5 213.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 648.00 | 372 239.00 | | 213 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 781.00 | 106 899.00 | | 107 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 003.00 | 484 350.00 | | 560 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 380.00 | 644 898.00 | | 722 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 003.00 | 484 350.00 | | 360 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 766 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 774 413.00 | |
FM Production stockée | | | 2 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 093.00 | 22 314.00 | | 29 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 823.00 | 1 612 762.00 | | 1 792 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 103.00 | 1 537 691.00 | | 1 718 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 719.00 | 75 071.00 | | 74 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 015.00 | 41 341.00 | | 48 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 467.00 | | 6 608.00 | 36 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 467.00 | | 5 808.00 | 36 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 725.00 | 9 248.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 9 248.00 | | 5 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 191.00 | | 12 891.00 | 19 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 648.00 | 213 648.00 | | 213 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 867.00 | 168 867.00 | | 168 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 145.00 | 206 345.00 | 800.00 | 207 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 003.00 | 360 003.00 | 200 000.00 | 560 003.00 |