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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 524.00 | 4 397.00 | 24 127.00 | 28 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 1 328.00 | 6 615.00 | 7 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 467.00 | 5 725.00 | 30 742.00 | 36 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 525.00 | | 318 525.00 | 318 525.00 |
BZ Autres créances | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CF Disponibilités | 251 615.00 | | 251 615.00 | 251 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 156.00 | | 614 156.00 | 614 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 623.00 | 5 725.00 | 644 898.00 | 650 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 036.00 | 17 959.00 | | 58 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 071.00 | 100 077.00 | | 75 071.00 |
DL TOTAL (I) | 141 357.00 | 126 286.00 | | 141 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 191.00 | 55 618.00 | | 19 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 191.00 | 55 618.00 | | 19 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 5 119.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 239.00 | 206 764.00 | | 372 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 899.00 | 95 537.00 | | 106 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 350.00 | 379 538.00 | | 484 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 898.00 | 561 442.00 | | 644 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 350.00 | 379 538.00 | | 484 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 4 583.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 4 583.00 | | 1 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 618.00 | | 36 427.00 | 55 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 618.00 | | 36 427.00 | 55 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 318 525.00 | 318 525.00 | | 318 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 541.00 | 362 541.00 | | 362 541.00 |