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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 934.00 | 20 273.00 | 31 661.00 | 51 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 666.00 | 6 566.00 | 8 100.00 | 14 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 400.00 | 26 839.00 | 40 561.00 | 67 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 116.00 | | 335 116.00 | 335 116.00 |
BZ Autres créances | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CF Disponibilités | 388 871.00 | | 388 871.00 | 388 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 258.00 | | 781 258.00 | 781 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 658.00 | 26 839.00 | 821 819.00 | 848 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 827.00 | 73 107.00 | | 77 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 026.00 | 74 719.00 | | 185 026.00 |
DL TOTAL (I) | 271 103.00 | 156 077.00 | | 271 103.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | 6 300.00 | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 725.00 | 200 000.00 | | 96 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | 5 274.00 | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 098.00 | 213 648.00 | | 246 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 741.00 | 107 781.00 | | 184 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 917.00 | 560 003.00 | | 532 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 819.00 | 722 380.00 | | 821 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 992.00 | 200 000.00 | | 76 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 519 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 531 200.00 | |
FM Production stockée | | | 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | 90.00 | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 753.00 | 90.00 | | 7 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | -90.00 | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 799.00 | 29 093.00 | | 66 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 355.00 | 1 792 823.00 | | 2 551 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 329.00 | 1 718 103.00 | | 2 366 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 026.00 | 74 719.00 | | 185 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 480.00 | 48 015.00 | | 50 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973.00 | 11 882.00 | 17.00 | 14 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 973.00 | 11 882.00 | 17.00 | 14 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | 11 500.00 | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 11 500.00 | | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 098.00 | 246 098.00 | | 246 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 741.00 | 184 741.00 | | 184 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 335 116.00 | 335 116.00 | | 335 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 725.00 | 19 733.00 | 76 992.00 | 96 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 268.00 | 389 468.00 | 800.00 | 390 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 917.00 | 455 925.00 | 76 992.00 | 532 917.00 |