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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 265.00 | 14 094.00 | 13 171.00 | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 671.00 | 34 250.00 | 211 421.00 | 245 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 032.00 | 48 344.00 | 243 688.00 | 292 032.00 |
BT Marchandises | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
BZ Autres créances | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
CF Disponibilités | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 248.00 | | 274 248.00 | 274 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 281.00 | 48 344.00 | 517 937.00 | 566 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 185.00 | | | -118 185.00 |
DL TOTAL (I) | -48 185.00 | | | -48 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 563.00 | | | 340 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 121.00 | | | 566 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 937.00 | | | 517 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 697.00 | | | 285 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 667.00 | | 1 822 667.00 | 1 822 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 667.00 | | 1 822 667.00 | 1 822 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 344.00 | |
GE Autres charges | | | 48 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 667.00 | | | 1 822 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 851.00 | | | 1 940 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 185.00 | | | -118 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 032.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 344.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 354.00 | 179 354.00 | | 179 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UX Autres créances clients | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 563.00 | 60 139.00 | 246 658.00 | 340 563.00 |
VI Groupe et associés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 790.00 | | | 477 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 457.00 | 147 457.00 | | 147 457.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 121.00 | 285 697.00 | 246 658.00 | 566 121.00 |