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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 265.00 | 23 183.00 | 4 082.00 | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 671.00 | 58 828.00 | 186 843.00 | 245 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 032.00 | 82 011.00 | 210 021.00 | 292 032.00 |
BT Marchandises | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
BZ Autres créances | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
CF Disponibilités | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 632.00 | | 375 632.00 | 375 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 664.00 | 82 011.00 | 585 653.00 | 667 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 185.00 | | | -118 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 232.00 | -118 185.00 | | 34 232.00 |
DL TOTAL (I) | -13 953.00 | -48 185.00 | | -13 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 441.00 | 340 563.00 | | 280 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 886.00 | 179 354.00 | | 297 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 280.00 | 20 179.00 | | 21 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 606.00 | 566 121.00 | | 599 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 653.00 | 517 937.00 | | 585 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 908.00 | 285 697.00 | | 379 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 009.00 | | 1 485 009.00 | 1 485 009.00 |
FG Production vendue services | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 069.00 | | 1 510 069.00 | 1 510 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 667.00 | |
GE Autres charges | | | 67 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 630.00 | 1 822 667.00 | | 1 564 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 398.00 | 1 940 851.00 | | 1 530 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 232.00 | -118 185.00 | | 34 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 032.00 | | | 292 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 344.00 | 33 667.00 | | 48 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 094.00 | 9 089.00 | | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 250.00 | 24 578.00 | | 34 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 886.00 | 297 886.00 | | 297 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UP Prêts | | | 19.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UX Autres créances clients | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VC Groupe et associés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 441.00 | 60 743.00 | 219 698.00 | 280 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 613.00 | 188 613.00 | 19.00 | 188 613.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 606.00 | 379 908.00 | 219 698.00 | 599 606.00 |