|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 671.00 | 83 406.00 | 162 265.00 | 245 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 032.00 | 110 671.00 | 181 361.00 | 292 032.00 |
BT Marchandises | 155 136.00 | | 155 136.00 | 155 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CF Disponibilités | 374 221.00 | | 374 221.00 | 374 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 662.00 | | 602 662.00 | 602 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 694.00 | 110 671.00 | 784 023.00 | 894 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 953.00 | -118 185.00 | | -83 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 564.00 | 34 232.00 | | 114 564.00 |
DL TOTAL (I) | 100 611.00 | -13 953.00 | | 100 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 177.00 | 280 441.00 | | 250 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 343.00 | | | 161 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 960.00 | 297 886.00 | | 208 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 932.00 | 21 280.00 | | 62 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 412.00 | 599 606.00 | | 683 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 023.00 | 585 653.00 | | 784 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 215.00 | 379 908.00 | | 494 215.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 352.00 | | 1 973 352.00 | 1 973 352.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 352.00 | | 1 973 352.00 | 1 973 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 660.00 | |
GE Autres charges | | | 78 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 473.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 108.00 | 1 186.00 | | 49 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 108.00 | 1 186.00 | | 49 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 108.00 | 47 839.00 | | -49 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 853.00 | 1 564 630.00 | | 1 974 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 290.00 | 1 530 398.00 | | 1 860 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 564.00 | 34 232.00 | | 114 564.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 032.00 | | | 292 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 011.00 | 28 660.00 | | 82 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 183.00 | 4 082.00 | | 23 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 828.00 | 24 578.00 | | 58 828.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 960.00 | 208 960.00 | | 208 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UX Autres créances clients | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 177.00 | 60 980.00 | 189 197.00 | 250 177.00 |
VI Groupe et associés | 161 343.00 | 161 343.00 | | 161 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 412.00 | 494 215.00 | 189 197.00 | 683 412.00 |