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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 539.00 | 112 021.00 | 154 518.00 | 266 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 900.00 | 139 286.00 | 173 614.00 | 312 900.00 |
BT Marchandises | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 389 410.00 | | 389 410.00 | 389 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 114.00 | | 595 114.00 | 595 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 014.00 | 139 286.00 | 768 728.00 | 908 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
DH Report à nouveau | | -83 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 657.00 | 114 564.00 | | 23 657.00 |
DL TOTAL (I) | 124 268.00 | 100 611.00 | | 124 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 773.00 | 250 177.00 | | 191 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 557.00 | 161 343.00 | | 51 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 633.00 | 208 960.00 | | 280 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 497.00 | 62 932.00 | | 120 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 460.00 | 683 412.00 | | 644 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 728.00 | 784 023.00 | | 768 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 856.00 | 494 215.00 | | 516 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 986.00 | | 1 991 986.00 | 1 991 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 986.00 | | 1 991 986.00 | 1 991 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 615.00 | |
GE Autres charges | | | 83 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 49 108.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 49 108.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -49 108.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 4 801.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 732.00 | 1 974 853.00 | | 1 999 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 075.00 | 1 860 290.00 | | 1 976 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 657.00 | 114 564.00 | | 23 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 032.00 | | 20 868.00 | 292 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 671.00 | | 20 868.00 | 245 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 671.00 | 28 615.00 | | 110 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 406.00 | 28 615.00 | | 83 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 633.00 | 280 633.00 | | 280 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
UP Prêts | | | 19.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UX Autres créances clients | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 197.00 | 61 593.00 | 127 604.00 | 189 197.00 |
VI Groupe et associés | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 460.00 | 516 856.00 | 127 604.00 | 644 460.00 |