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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 113.00 | 23 799.00 | 10 314.00 | 34 113.00 |
AH Fonds commercial | 485 439.00 | | 485 439.00 | 485 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 807.00 | 52 206.00 | 13 601.00 | 65 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 739.00 | 76 804.00 | 20 935.00 | 97 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 482.00 | 153 953.00 | 530 529.00 | 684 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BT Marchandises | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 653.00 | 1 590.00 | 938 063.00 | 939 653.00 |
BZ Autres créances | 209 515.00 | | 209 515.00 | 209 515.00 |
CF Disponibilités | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 188.00 | 1 590.00 | 1 207 598.00 | 1 209 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 670.00 | 155 543.00 | 1 738 127.00 | 1 893 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 5 000.00 | | 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 290.00 | | | 230 290.00 |
DL TOTAL (I) | 435 290.00 | 5 000.00 | | 435 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 710.00 | | | 428 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 035.00 | | | 440 035.00 |
EA Autres dettes | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 383.00 | | | 407 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 837.00 | | | 1 302 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 127.00 | 5 000.00 | | 1 738 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 837.00 | | | 1 302 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 323.00 | 1 170.00 | 6 492.00 | 5 323.00 |
FG Production vendue services | 3 273 748.00 | | 3 273 748.00 | 3 273 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 071.00 | 1 170.00 | 3 280 240.00 | 3 279 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 797.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 614.00 | | | -18 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 139.00 | | | 3 348 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 849.00 | | | 3 117 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 290.00 | | | 230 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 515.00 | | 11 960.00 | 703 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 993.00 | 684 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 993.00 | 163 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 552.00 | | | 519 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 579.00 | | 11 960.00 | 182 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 690.00 | 45 797.00 | 16 534.00 | 124 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | 6 837.00 | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 584.00 | 38 960.00 | 16 534.00 | 106 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 710.00 | 428 710.00 | | 428 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 383.00 | 407 383.00 | | 407 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 937 790.00 | 937 790.00 | | 937 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VC Groupe et associés | 170 104.00 | 170 104.00 | | 170 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 822.00 | 1 168 959.00 | 1 863.00 | 1 170 822.00 |
VW T.V.A. | 200 778.00 | 200 778.00 | | 200 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 837.00 | 1 302 837.00 | | 1 302 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |