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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
AH Fonds commercial | 485 439.00 | | 485 439.00 | 485 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 982.00 | 64 362.00 | 5 620.00 | 69 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 153.00 | 49 681.00 | 80 472.00 | 130 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 852.00 | 148 081.00 | 571 771.00 | 719 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BT Marchandises | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 106.00 | | 1 268 106.00 | 1 268 106.00 |
BZ Autres créances | 830 990.00 | | 830 990.00 | 830 990.00 |
CF Disponibilités | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 181.00 | | 2 188 181.00 | 2 188 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 033.00 | 148 081.00 | 2 759 952.00 | 2 908 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | | 53 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 679.00 | 378 213.00 | | 594 679.00 |
DL TOTAL (I) | 820 179.00 | 657 286.00 | | 820 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 65.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 078.00 | 40 713.00 | | 76 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 776.00 | 483 002.00 | | 673 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 814.00 | 426 472.00 | | 471 814.00 |
EA Autres dettes | 43 347.00 | 36 358.00 | | 43 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 683.00 | 738 961.00 | | 674 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 773.00 | 1 725 571.00 | | 1 939 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 952.00 | 2 382 857.00 | | 2 759 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 773.00 | 1 725 571.00 | | 1 939 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
FG Production vendue services | 4 229 618.00 | 109 727.00 | 4 339 345.00 | 4 229 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 680.00 | 109 727.00 | 4 342 407.00 | 4 232 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 263.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 701.00 | 8 559.00 | | 7 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701.00 | 13 476.00 | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | 12 998.00 | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 14 177.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | -700.00 | | 3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 243.00 | 148 706.00 | | 217 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 217.00 | 3 622 052.00 | | 4 407 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 538.00 | 3 243 839.00 | | 3 812 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 679.00 | 378 213.00 | | 594 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 912.00 | | 55 940.00 | 663 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 334.00 | | | 518 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 194.00 | | 55 940.00 | 144 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 818.00 | 13 263.00 | | 134 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 626.00 | 269.00 | | 32 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 049.00 | 12 994.00 | | 101 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 776.00 | 673 776.00 | | 673 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 683.00 | 674 683.00 | | 674 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 106.00 | 1 268 106.00 | | 1 268 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VC Groupe et associés | 773 179.00 | 773 179.00 | | 773 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 976.00 | 2 125 976.00 | | 2 125 976.00 |
VW T.V.A. | 213 780.00 | 213 780.00 | | 213 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 773.00 | 1 939 773.00 | | 1 939 773.00 |