| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 895.00 | 32 626.00 | 269.00 | 32 895.00 |
AH Fonds commercial | 485 439.00 | | 485 439.00 | 485 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 514.00 | 61 242.00 | 5 272.00 | 66 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 680.00 | 39 807.00 | 37 873.00 | 77 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 912.00 | 134 818.00 | 529 093.00 | 663 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BT Marchandises | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 653.00 | | 1 012 653.00 | 1 012 653.00 |
BZ Autres créances | 778 168.00 | | 778 168.00 | 778 168.00 |
CF Disponibilités | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 764.00 | | 1 853 764.00 | 1 853 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 675.00 | 134 818.00 | 2 382 857.00 | 2 517 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 11 515.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 53 573.00 | 3 526.00 | | 53 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 213.00 | 274 282.00 | | 378 213.00 |
DL TOTAL (I) | 657 286.00 | 494 323.00 | | 657 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 36 153.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 713.00 | 45 402.00 | | 40 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 002.00 | 488 587.00 | | 483 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 472.00 | 529 944.00 | | 426 472.00 |
EA Autres dettes | 36 358.00 | 49 629.00 | | 36 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 961.00 | 709 974.00 | | 738 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 571.00 | 1 859 690.00 | | 1 725 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 857.00 | 2 354 012.00 | | 2 382 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 571.00 | 1 814 288.00 | | 1 725 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 466 173.00 | 78 282.00 | 3 544 454.00 | 3 466 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 173.00 | 78 282.00 | 3 544 454.00 | 3 466 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 559.00 | 692.00 | | 8 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 4 167.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 476.00 | 4 859.00 | | 13 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 998.00 | 7 764.00 | | 12 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | 548.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 177.00 | 8 312.00 | | 14 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -3 453.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 706.00 | 107 993.00 | | 148 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 052.00 | 3 215 311.00 | | 3 622 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 839.00 | 2 941 028.00 | | 3 243 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 213.00 | 274 282.00 | | 378 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 407.00 | | 21 704.00 | 682 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 199.00 | 663 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | 518 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 981.00 | 144 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 552.00 | | | 519 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 471.00 | | 21 704.00 | 161 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 429.00 | 14 409.00 | 39 020.00 | 159 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 605.00 | 3 226.00 | 1 205.00 | 30 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 680.00 | 11 184.00 | 37 815.00 | 127 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 002.00 | 483 002.00 | | 483 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 961.00 | 738 961.00 | | 738 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 653.00 | 1 012 653.00 | | 1 012 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VC Groupe et associés | 700 074.00 | 700 074.00 | | 700 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 798.00 | 1 806 558.00 | 240.00 | 1 806 798.00 |
VW T.V.A. | 181 105.00 | 181 105.00 | | 181 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 571.00 | 1 725 571.00 | | 1 725 571.00 |