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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 3 442.00 | 4 587.00 | 8 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 873.00 | 2 776.00 | 7 097.00 | 9 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 919.00 | 9 479.00 | 11 440.00 | 20 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 920.00 | 15 697.00 | 25 223.00 | 40 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 421.00 | | 956 421.00 | 956 421.00 |
BZ Autres créances | 297 349.00 | | 297 349.00 | 297 349.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 476.00 | | 1 261 476.00 | 1 261 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 397.00 | 15 697.00 | 1 286 700.00 | 1 302 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 172.00 | | | 148 172.00 |
DL TOTAL (I) | 253 172.00 | 5 000.00 | | 253 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 164.00 | | | 318 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 030.00 | | | 378 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 528.00 | | | 1 033 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 700.00 | 5 000.00 | | 1 286 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 528.00 | | | 1 033 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 553.00 | | 1 890 553.00 | 1 890 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 553.00 | | 1 890 553.00 | 1 890 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 330.00 | | | -7 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 618.00 | | | 1 910 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 446.00 | | | 1 762 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 172.00 | | | 148 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 250.00 | | 6 670.00 | 34 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | 217.00 | 7 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 339.00 | | 6 453.00 | 24 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 192.00 | 6 505.00 | | 9 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 1 510.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 4 995.00 | | 7 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 164.00 | 318 164.00 | | 318 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 030.00 | 378 030.00 | | 378 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 956 421.00 | 956 421.00 | | 956 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VC Groupe et associés | 266 870.00 | 266 870.00 | | 266 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VI Groupe et associés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 576.00 | 1 263 576.00 | | 1 263 576.00 |
VW T.V.A. | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 528.00 | 1 033 528.00 | | 1 033 528.00 |