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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 463.00 | 5 108.00 | 3 355.00 | 8 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 419.00 | 5 185.00 | 10 234.00 | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 932.00 | 12 131.00 | 10 801.00 | 22 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 914.00 | 22 424.00 | 26 490.00 | 48 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 430.00 | | 935 430.00 | 935 430.00 |
BZ Autres créances | 670 898.00 | | 670 898.00 | 670 898.00 |
CF Disponibilités | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 832.00 | | 1 623 832.00 | 1 623 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 746.00 | 22 424.00 | 1 650 323.00 | 1 672 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DG Autres réserves | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 439.00 | 148 172.00 | | 224 439.00 |
DL TOTAL (I) | 341 111.00 | 253 172.00 | | 341 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 263.00 | 37 394.00 | | 41 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 059.00 | 318 164.00 | | 339 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 532.00 | 265 718.00 | | 421 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 346.00 | | |
EA Autres dettes | 9 852.00 | 8 388.00 | | 9 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 506.00 | 378 030.00 | | 497 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 211.00 | 1 033 528.00 | | 1 309 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 323.00 | 1 286 700.00 | | 1 650 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 211.00 | 1 033 528.00 | | 1 309 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 930 927.00 | | 2 930 927.00 | 2 930 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 927.00 | | 2 930 927.00 | 2 930 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 7 330.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 7 330.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | -7 330.00 | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 095.00 | 55 455.00 | | 90 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 144.00 | 1 910 618.00 | | 2 941 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 706.00 | 1 762 446.00 | | 2 716 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 439.00 | 148 172.00 | | 224 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 920.00 | | 9 097.00 | 40 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 48 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 38 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | 434.00 | 8 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 792.00 | | 8 663.00 | 30 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697.00 | 7 638.00 | 911.00 | 15 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 1 666.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255.00 | 5 972.00 | 911.00 | 12 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 059.00 | 339 059.00 | | 339 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 695.00 | 129 695.00 | | 129 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 506.00 | 497 506.00 | | 497 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 935 430.00 | 935 430.00 | | 935 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VC Groupe et associés | 618 070.00 | 618 070.00 | | 618 070.00 |
VI Groupe et associés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 573.00 | 1 609 473.00 | 2 100.00 | 1 611 573.00 |
VW T.V.A. | 185 655.00 | 185 655.00 | | 185 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 211.00 | 1 309 211.00 | | 1 309 211.00 |