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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 897.00 | 7 037.00 | 2 860.00 | 9 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 921.00 | 8 360.00 | 7 561.00 | 15 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 184.00 | 22 082.00 | 94 102.00 | 116 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 102.00 | 37 480.00 | 106 622.00 | 144 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 926.00 | | 1 142 926.00 | 1 142 926.00 |
BZ Autres créances | 880 321.00 | | 880 321.00 | 880 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 644.00 | | 2 031 644.00 | 2 031 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 746.00 | 37 480.00 | 2 138 266.00 | 2 175 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 7 409.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 47 111.00 | 4 263.00 | | 47 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 719.00 | 224 439.00 | | 351 719.00 |
DL TOTAL (I) | 514 330.00 | 341 111.00 | | 514 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 171.00 | 41 263.00 | | 49 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 216.00 | 339 059.00 | | 426 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 948.00 | 421 532.00 | | 442 948.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 9 852.00 | | 1 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 599.00 | 497 506.00 | | 703 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 936.00 | 1 309 211.00 | | 1 623 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 266.00 | 1 650 323.00 | | 2 138 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 936.00 | 1 309 211.00 | | 1 623 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 316 538.00 | | 3 316 538.00 | 3 316 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 538.00 | | 3 316 538.00 | 3 316 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 056.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 1 973.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 2 165.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | -2 165.00 | | 3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 268.00 | 90 095.00 | | 139 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 022.00 | 2 941 144.00 | | 3 356 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 302.00 | 2 716 706.00 | | 3 004 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 719.00 | 224 439.00 | | 351 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 914.00 | | 95 188.00 | 48 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 463.00 | | 1 434.00 | 8 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 351.00 | | 93 754.00 | 38 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 424.00 | 15 056.00 | | 22 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 1 929.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | 13 127.00 | | 17 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 216.00 | 426 216.00 | | 426 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 599.00 | 703 599.00 | | 703 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 926.00 | 1 142 926.00 | 1.00 | 1 142 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VC Groupe et associés | 833 615.00 | 833 615.00 | | 833 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 781.00 | 2 029 781.00 | | 2 029 781.00 |
VW T.V.A. | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 936.00 | 1 623 936.00 | | 1 623 936.00 |