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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323.00 | 8 737.00 | 586.00 | 9 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 131.00 | 11 400.00 | 7 731.00 | 19 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 958.00 | 15 066.00 | 16 892.00 | 31 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 112.00 | 35 203.00 | 52 909.00 | 88 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 398.00 | 13 090.00 | 1 706 308.00 | 1 719 398.00 |
BZ Autres créances | 1 519 109.00 | | 1 519 109.00 | 1 519 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 917.00 | 13 090.00 | 3 237 827.00 | 3 250 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 029.00 | 48 293.00 | 3 290 736.00 | 3 339 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | | 47 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 685.00 | 351 719.00 | | 589 685.00 |
DL TOTAL (I) | 705 185.00 | 514 330.00 | | 705 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 542.00 | 49 171.00 | | 84 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 593.00 | 426 216.00 | | 821 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 527.00 | 442 948.00 | | 678 527.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 1 931.00 | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999 310.00 | 703 599.00 | | 999 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 552.00 | 1 623 936.00 | | 2 585 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 736.00 | 2 138 266.00 | | 3 290 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 552.00 | | | 2 585 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 641 970.00 | | 5 641 970.00 | 5 641 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 970.00 | | 5 641 970.00 | 5 641 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 090.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 4 539.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 598.00 | 4 539.00 | | 44 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 748.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206.00 | 748.00 | | 82 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 608.00 | 3 791.00 | | -37 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 350.00 | 139 268.00 | | 216 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 306.00 | 3 356 022.00 | | 5 714 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 622.00 | 3 004 302.00 | | 5 124 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 685.00 | 351 719.00 | | 589 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 102.00 | | 46 190.00 | 144 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 180.00 | 88 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 9 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 080.00 | 51 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | 426.00 | 9 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 105.00 | | 18 064.00 | 132 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 27 700.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 480.00 | 18 776.00 | 21 053.00 | 37 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | 2 187.00 | 487.00 | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | 16 590.00 | 20 566.00 | 30 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 593.00 | 821 593.00 | | 821 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 301.00 | 159 301.00 | | 159 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 047.00 | 387 047.00 | | 387 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999 310.00 | 999 310.00 | | 999 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 398.00 | 1 719 398.00 | | 1 719 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 670.00 | 1 454 670.00 | | 1 454 670.00 |
VI Groupe et associés | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 617.00 | 3 278 617.00 | | 3 278 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 552.00 | 2 585 552.00 | | 2 585 552.00 |