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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 849.00 | | 506 849.00 | 506 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 7 117.00 | 158.00 | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 989.00 | 386 220.00 | 26 769.00 | 412 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 029.00 | 393 337.00 | 556 692.00 | 950 029.00 |
BT Marchandises | 706 553.00 | | 706 553.00 | 706 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 404.00 | | 761 404.00 | 761 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 433.00 | 393 337.00 | 1 318 096.00 | 1 711 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 787 967.00 | 784 916.00 | | 787 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 396.00 | 3 052.00 | | 10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 806 748.00 | 796 352.00 | | 806 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 165.00 | 129 287.00 | | 86 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 510.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 209.00 | 160 936.00 | | 289 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 746.00 | 89 364.00 | | 112 746.00 |
EA Autres dettes | 22 820.00 | 1 494.00 | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 348.00 | 381 591.00 | | 511 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 096.00 | 1 177 943.00 | | 1 318 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 348.00 | 381 591.00 | | 511 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 553.00 | 126 670.00 | | 74 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 288.00 | | 935 288.00 | 935 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 288.00 | | 935 288.00 | 935 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 554.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | 9 127.00 | | 2 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 518.00 | 7 634.00 | | 10 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 500.00 | 1 624.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 1 624.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 761.00 | 15 057.00 | | 15 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 761.00 | 15 057.00 | | 15 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 739.00 | -13 433.00 | | 27 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 833.00 | 929 026.00 | | 983 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 437.00 | 925 975.00 | | 973 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 396.00 | 3 052.00 | | 10 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | 2 610.00 | | 3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 013.00 | | 3 030.00 | 929 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 849.00 | | | 506 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 264.00 | | 3 000.00 | 420 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 30.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 783.00 | 13 554.00 | | 379 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 783.00 | 13 554.00 | | 379 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 209.00 | 289 209.00 | | 289 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VW T.V.A. | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 348.00 | 511 348.00 | | 511 348.00 |