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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 849.00 | | 506 849.00 | 506 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 7 235.00 | 40.00 | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 739.00 | 399 636.00 | 14 103.00 | 413 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 953.00 | 406 871.00 | 538 082.00 | 944 953.00 |
BT Marchandises | 637 195.00 | | 637 195.00 | 637 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 138.00 | | 101 138.00 | 101 138.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 225.00 | | 739 225.00 | 739 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 178.00 | 406 871.00 | 1 277 307.00 | 1 684 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 798 364.00 | 787 967.00 | | 798 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 293.00 | 10 396.00 | | -10 293.00 |
DL TOTAL (I) | 796 455.00 | 806 748.00 | | 796 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 153.00 | 86 165.00 | | 190 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 408.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 711.00 | 289 209.00 | | 145 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 357.00 | 112 746.00 | | 121 357.00 |
EA Autres dettes | 23 408.00 | 22 820.00 | | 23 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 852.00 | 511 348.00 | | 480 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 307.00 | 1 318 096.00 | | 1 277 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 317.00 | 511 348.00 | | 441 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 264.00 | 74 553.00 | | 139 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 043.00 | | 15 910.00 | 932 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 849.00 | | | 506 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 264.00 | | 750.00 | 423 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 15 160.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 337.00 | 13 534.00 | | 393 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 337.00 | 13 534.00 | | 393 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 951.00 | 140 951.00 | | 140 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 332.00 | 9 667.00 | 38 665.00 | 48 332.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
VW T.V.A. | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 982.00 | 441 317.00 | 38 665.00 | 479 982.00 |