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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 849.00 | | 356 849.00 | 356 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 388.00 | 410 843.00 | 11 545.00 | 422 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 536.00 | 416 052.00 | 385 484.00 | 801 536.00 |
BT Marchandises | 443 734.00 | | 443 734.00 | 443 734.00 |
BZ Autres créances | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
CF Disponibilités | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 241.00 | | 590 241.00 | 590 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 777.00 | 416 052.00 | 975 725.00 | 1 391 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 788 070.00 | 788 070.00 | | 788 070.00 |
DH Report à nouveau | -176 611.00 | | | -176 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 279.00 | -176 611.00 | | -107 279.00 |
DL TOTAL (I) | 512 565.00 | 619 844.00 | | 512 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 884.00 | 268 878.00 | | 238 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 83.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 955.00 | 92 971.00 | | 75 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 287.00 | 138 547.00 | | 106 287.00 |
EA Autres dettes | 41 974.00 | 33 283.00 | | 41 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 160.00 | 533 761.00 | | 463 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 725.00 | 1 153 606.00 | | 975 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 160.00 | 458 881.00 | | 463 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 613.00 | | 2 702.00 | 979 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 780.00 | 801 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 356 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 780.00 | 427 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 849.00 | | | 506 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 674.00 | | 2 702.00 | 455 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 127.00 | 15 084.00 | 30 780.00 | 390 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 127.00 | 15 084.00 | 30 780.00 | 390 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 884.00 | 45 544.00 | 193 339.00 | 238 884.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
VW T.V.A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 160.00 | 269 821.00 | 193 339.00 | 463 160.00 |