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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 849.00 | | 506 849.00 | 506 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 399.00 | 423 097.00 | 25 302.00 | 448 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 613.00 | 430 372.00 | 549 241.00 | 979 613.00 |
BT Marchandises | 480 590.00 | | 480 590.00 | 480 590.00 |
BZ Autres créances | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 365.00 | | 604 365.00 | 604 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 978.00 | 430 372.00 | 1 153 606.00 | 1 583 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 788 070.00 | 798 364.00 | | 788 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 611.00 | -10 293.00 | | -176 611.00 |
DL TOTAL (I) | 619 844.00 | 796 455.00 | | 619 844.00 |
DN Avances conditionnées | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 878.00 | 190 153.00 | | 268 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 222.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 971.00 | 145 711.00 | | 92 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 547.00 | 121 357.00 | | 138 547.00 |
EA Autres dettes | 33 283.00 | 23 408.00 | | 33 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 761.00 | 480 852.00 | | 533 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 606.00 | 1 277 307.00 | | 1 153 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 881.00 | 441 317.00 | | 458 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 010.00 | 139 264.00 | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 953.00 | | 34 660.00 | 944 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 849.00 | | | 506 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 014.00 | | 34 660.00 | 421 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 871.00 | 23 501.00 | | 406 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 871.00 | 23 501.00 | | 406 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 696.00 | 184 816.00 | 60 000.00 | 259 696.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 954.00 | | | 234 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VP Divers | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 159.00 | 138 159.00 | | 138 159.00 |
VW T.V.A. | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 761.00 | 458 881.00 | 60 000.00 | 533 761.00 |