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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
AH Fonds commercial | 655 448.00 | | 655 448.00 | 655 448.00 |
AN Terrains | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
AP Constructions | 295 782.00 | 254 567.00 | 41 215.00 | 295 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 281.00 | 227 263.00 | 15 018.00 | 242 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 159.00 | 232 479.00 | 221 680.00 | 454 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 034.00 | 757 235.00 | 934 799.00 | 1 692 034.00 |
BT Marchandises | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
CF Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 496.00 | | 124 496.00 | 124 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 530.00 | 757 235.00 | 1 059 295.00 | 1 816 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 136 488.00 | 109 662.00 | | 136 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 659.00 | 26 826.00 | | 50 659.00 |
DL TOTAL (I) | 229 497.00 | 178 838.00 | | 229 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 505.00 | 386 740.00 | | 284 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 067.00 | 382 511.00 | | 436 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 314.00 | 33 045.00 | | 47 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 671.00 | 17 370.00 | | 30 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | 21 536.00 | | 30 333.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 902.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 798.00 | 842 105.00 | | 829 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 295.00 | 1 020 943.00 | | 1 059 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 689.00 | | 1 085 689.00 | 1 085 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 689.00 | | 1 085 689.00 | 1 085 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | 637.00 | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 637.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -637.00 | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 592.00 | -2 241.00 | | -6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 710.00 | 1 037 732.00 | | 1 112 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 051.00 | 1 010 906.00 | | 1 062 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 659.00 | 26 826.00 | | 50 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 648.00 | | 68 841.00 | 1 657 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 455.00 | 1 692 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 455.00 | 1 019 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 407.00 | | | 671 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 804.00 | | 68 841.00 | 984 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 819.00 | 55 871.00 | 34 455.00 | 735 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 860.00 | 55 871.00 | 34 455.00 | 719 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 490.00 | 39 535.00 | 103 955.00 | 143 490.00 |
VI Groupe et associés | 436 067.00 | 436 067.00 | | 436 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VP Divers | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 483.00 | 678 528.00 | 103 955.00 | 782 483.00 |