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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
AH Fonds commercial | 655 448.00 | | 655 448.00 | 655 448.00 |
AN Terrains | 26 609.00 | 25 256.00 | 1 353.00 | 26 609.00 |
AP Constructions | 326 655.00 | 273 953.00 | 52 703.00 | 326 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 343.00 | 192 974.00 | 34 368.00 | 227 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 515.00 | 410 611.00 | 229 904.00 | 640 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 072.00 | 911 009.00 | 976 063.00 | 1 887 072.00 |
BT Marchandises | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
CF Disponibilités | 223 295.00 | | 223 295.00 | 223 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 854.00 | | 423 853.00 | 423 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 926.00 | 911 009.00 | 1 399 917.00 | 2 310 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 348 704.00 | 323 605.00 | | 348 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 142.00 | 25 098.00 | | 192 142.00 |
DL TOTAL (I) | 583 196.00 | 391 054.00 | | 583 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 553.00 | 167 753.00 | | 147 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 752.00 | 426 752.00 | | 326 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 826.00 | 26 971.00 | | 39 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 810.00 | 28 573.00 | | 48 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 781.00 | 17 250.00 | | 53 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 722.00 | 867 299.00 | | 816 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 917.00 | 1 258 353.00 | | 1 399 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 693.00 | | 87 783.00 | 1 873 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 404.00 | 1 887 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 404.00 | 1 221 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 663.00 | | | 663 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 743.00 | | 87 783.00 | 1 207 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 586.00 | 67 827.00 | 74 404.00 | 917 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 371.00 | 67 827.00 | 74 404.00 | 909 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 005.00 | 200 000.00 | | 200 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 194.00 | 42 186.00 | 105 008.00 | 147 194.00 |
VI Groupe et associés | 326 752.00 | 326 752.00 | | 326 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 829.00 | 42 979.00 | 850.00 | 43 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 537.00 | 671 528.00 | 105 008.00 | 776 537.00 |