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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
AH Fonds commercial | 655 448.00 | | 655 448.00 | 655 448.00 |
AN Terrains | 29 761.00 | 27 173.00 | 2 587.00 | 29 761.00 |
AP Constructions | 310 766.00 | 269 833.00 | 40 933.00 | 310 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 718.00 | 229 787.00 | 12 932.00 | 242 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 545.00 | 274 120.00 | 239 425.00 | 513 545.00 |
AX Avances et acomptes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 653.00 | 816 872.00 | 959 782.00 | 1 776 653.00 |
BT Marchandises | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BZ Autres créances | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CF Disponibilités | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 609.00 | 816 872.00 | 1 068 737.00 | 1 885 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 187 147.00 | 136 488.00 | | 187 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 968.00 | 50 659.00 | | -57 968.00 |
DL TOTAL (I) | 171 529.00 | 229 497.00 | | 171 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 332.00 | 284 505.00 | | 315 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 503.00 | 436 067.00 | | 428 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 349.00 | 47 314.00 | | 42 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 319.00 | 30 671.00 | | 81 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 706.00 | 30 333.00 | | 29 706.00 |
EA Autres dettes | | 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 208.00 | 829 798.00 | | 897 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 737.00 | 1 059 295.00 | | 1 068 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 034.00 | 90 225.00 | | 1 692 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 606.00 | 1 776 653.00 | | 5 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671 407.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | 1 103 809.00 | | 5 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 407.00 | | | 671 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 190.00 | 90 225.00 | | 1 019 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 235.00 | 65 241.00 | 5 605.00 | 757 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 277.00 | 65 241.00 | 5 605.00 | 741 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 235.00 | 101 465.00 | 96 770.00 | 198 235.00 |
VI Groupe et associés | 428 503.00 | 428 503.00 | | 428 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 860.00 | 758 090.00 | 96 770.00 | 854 860.00 |