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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
AH Fonds commercial | 655 448.00 | | 655 448.00 | 655 448.00 |
AN Terrains | 29 761.00 | 27 453.00 | 2 308.00 | 29 761.00 |
AP Constructions | 341 736.00 | 283 740.00 | 57 996.00 | 341 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 223.00 | 228 673.00 | 10 550.00 | 239 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 976.00 | 319 357.00 | 221 619.00 | 540 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 796.00 | 867 437.00 | 949 358.00 | 1 816 796.00 |
BT Marchandises | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CF Disponibilités | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 541.00 | 867 437.00 | 1 024 104.00 | 1 891 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 129 179.00 | 187 147.00 | | 129 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 427.00 | -57 968.00 | | 194 427.00 |
DL TOTAL (I) | 365 955.00 | 171 529.00 | | 365 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 638.00 | 315 332.00 | | 135 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 979.00 | 428 503.00 | | 428 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 703.00 | 42 349.00 | | 43 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 81 319.00 | | 21 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 446.00 | 29 706.00 | | 28 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 148.00 | 897 208.00 | | 658 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 104.00 | 1 068 737.00 | | 1 024 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 833.00 | 117 097.00 | | 41 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 653.00 | | 62 830.00 | 1 776 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 688.00 | 1 816 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 744.00 | 663 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 944.00 | 1 151 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 407.00 | | | 671 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 809.00 | | 62 830.00 | 1 103 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 872.00 | 66 234.00 | 15 668.00 | 816 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | 7 744.00 | 15 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 913.00 | 66 234.00 | 7 924.00 | 800 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 658.00 | 35 104.00 | 58 553.00 | 93 658.00 |
VI Groupe et associés | 428 979.00 | 428 979.00 | | 428 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 298.00 | 555 745.00 | 58 553.00 | 614 298.00 |