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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 745.00 | 141 745.00 | | 141 745.00 |
AH Fonds commercial | 10 670 649.00 | 2 500 000.00 | 8 170 649.00 | 10 670 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565 038.00 | 3 288 365.00 | 1 276 673.00 | 4 565 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 768.00 | 1 001 257.00 | 335 510.00 | 1 336 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BF Prêts | 84 700 000.00 | | 84 700 000.00 | 84 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 555 050.00 | 6 931 368.00 | 94 623 682.00 | 101 555 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631 873.00 | 1 548 578.00 | 3 083 294.00 | 4 631 873.00 |
BN En cours de production de biens | 1 411 649.00 | 316 309.00 | 1 095 339.00 | 1 411 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 137.00 | | 901 137.00 | 901 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 397 004.00 | 137 763.00 | 15 259 241.00 | 15 397 004.00 |
BZ Autres créances | 4 603 379.00 | | 4 603 379.00 | 4 603 379.00 |
CF Disponibilités | 8 380 795.00 | | 8 380 795.00 | 8 380 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 166.00 | | 338 166.00 | 338 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 722 590.00 | 2 002 652.00 | 33 719 938.00 | 35 722 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 299 871.00 | 8 934 020.00 | 128 365 851.00 | 137 299 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 096 760.00 | | | 32 096 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 209 676.00 | | | 2 209 676.00 |
DG Autres réserves | 350 137.00 | | | 350 137.00 |
DH Report à nouveau | 75 925 867.00 | | | 75 925 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189 842.00 | | | 4 189 842.00 |
DL TOTAL (I) | 114 772 283.00 | | | 114 772 283.00 |
DP Provisions pour risques | 1 425 655.00 | | | 1 425 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 655.00 | | | 1 425 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 652.00 | | | 6 924 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 116 505.00 | | | 4 116 505.00 |
EA Autres dettes | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 996.00 | | | 805 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 983 965.00 | | | 11 983 965.00 |
ED (V) | 183 946.00 | | | 183 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 365 850.00 | | | 128 365 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 768 726.00 | 29 964 361.00 | 43 733 087.00 | 13 768 726.00 |
FG Production vendue services | 363 644.00 | 17 258 162.00 | 17 621 807.00 | 363 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 132 370.00 | 47 222 524.00 | 61 354 895.00 | 14 132 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 207 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 203 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 936 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 162 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 352 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 613 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 403 425.00 | |
GE Autres charges | | | 468 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 123 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 079 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 410 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 072.00 | | | -26 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 644.00 | | | 1 194 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 847 945.00 | | | 66 847 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 658 102.00 | | | 62 658 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 189 842.00 | | | 4 189 842.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 153.00 | | 146.00 |