| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 670 649.00 | 2 500 000.00 | 8 170 649.00 | 10 670 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468 379.00 | 3 493 734.00 | 974 645.00 | 4 468 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 805.00 | 1 096 835.00 | 133 970.00 | 1 230 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
BF Prêts | 84 700 000.00 | | 84 700 000.00 | 84 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 445.00 | | 105 445.00 | 105 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 569 160.00 | 11 468 884.00 | 97 100 276.00 | 108 569 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768 708.00 | 1 335 019.00 | 4 433 688.00 | 5 768 708.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 604.00 | 132 337.00 | 913 266.00 | 1 045 604.00 |
BT Marchandises | 226 475.00 | | 226 475.00 | 226 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 366 588.00 | 53 945.00 | 18 312 643.00 | 18 366 588.00 |
BZ Autres créances | 4 637 060.00 | | 4 637 060.00 | 4 637 060.00 |
CF Disponibilités | 8 565 006.00 | | 8 565 006.00 | 8 565 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 833 428.00 | 1 521 301.00 | 37 312 126.00 | 38 833 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 584 372.00 | 12 990 186.00 | 134 594 185.00 | 147 584 372.00 |
CU Autres participations | 7 353 495.00 | 4 378 315.00 | 2 975 180.00 | 7 353 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 096 760.00 | 32 096 760.00 | | 32 096 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 209 676.00 | 3 209 676.00 | | 3 209 676.00 |
DG Autres réserves | 350 137.00 | 350 137.00 | | 350 137.00 |
DH Report à nouveau | 82 513 545.00 | 79 115 710.00 | | 82 513 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 760.00 | 3 397 835.00 | | 314 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 250.00 | 281 201.00 | | 177 250.00 |
DL TOTAL (I) | 118 662 130.00 | 118 451 320.00 | | 118 662 130.00 |
DP Provisions pour risques | 1 573 606.00 | 1 497 492.00 | | 1 573 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573 606.00 | 1 497 492.00 | | 1 573 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 401.00 | 106 809.00 | | 33 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928 691.00 | 8 076 083.00 | | 7 928 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 950.00 | 4 900 800.00 | | 3 498 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 31 997.00 | 39 737.00 | | 31 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 735 690.00 | 468 248.00 | | 1 735 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 228 732.00 | 15 341 679.00 | | 14 228 732.00 |
ED (V) | 129 716.00 | 257 706.00 | | 129 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 594 185.00 | 135 548 198.00 | | 134 594 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 879 905.00 | 15 163 163.00 | | 13 879 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 009 336.00 | 35 633 286.00 | 49 642 623.00 | 14 009 336.00 |
FG Production vendue services | | 16 548 644.00 | 16 548 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 009 336.00 | 52 181 930.00 | 66 191 267.00 | 14 009 336.00 |
FM Production stockée | | | 104 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 478 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 987 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 351 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 357 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 901 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 291 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 457 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 020 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 566 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 560 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 847.00 | 45 048.00 | | 104 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 847.00 | 45 048.00 | | 104 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 141.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 141.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 143.00 | 44 907.00 | | 104 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 009.00 | 651 309.00 | | 954 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 676 164.00 | 63 422 500.00 | | 70 676 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 361 403.00 | 60 024 665.00 | | 70 361 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 760.00 | 3 397 835.00 | | 314 760.00 |