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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 745.00 | 141 745.00 | | 141 745.00 |
AH Fonds commercial | 10 670 649.00 | 2 500 000.00 | 8 170 649.00 | 10 670 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382 901.00 | 3 362 857.00 | 1 020 043.00 | 4 382 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 553.00 | 1 102 647.00 | 239 906.00 | 1 342 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
BF Prêts | 84 700 000.00 | | 84 700 000.00 | 84 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 223.00 | | 105 223.00 | 105 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 990 300.00 | 7 107 250.00 | 100 883 050.00 | 107 990 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 402 032.00 | 1 388 987.00 | 3 013 044.00 | 4 402 032.00 |
BN En cours de production de biens | 765 087.00 | 286 870.00 | 478 216.00 | 765 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 701 166.00 | 69 267.00 | 15 631 899.00 | 15 701 166.00 |
BZ Autres créances | 2 437 303.00 | | 2 437 303.00 | 2 437 303.00 |
CF Disponibilités | 12 777 345.00 | | 12 777 345.00 | 12 777 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 405 581.00 | 1 745 124.00 | 34 660 456.00 | 36 405 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 400 573.00 | 8 852 375.00 | 135 548 198.00 | 144 400 573.00 |
CU Autres participations | 6 535 617.00 | | 6 535 617.00 | 6 535 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 096 760.00 | | | 32 096 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 209 676.00 | | | 3 209 676.00 |
DG Autres réserves | 350 137.00 | | | 350 137.00 |
DH Report à nouveau | 79 115 710.00 | | | 79 115 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397 835.00 | | | 3 397 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 201.00 | | | 281 201.00 |
DL TOTAL (I) | 118 451 320.00 | | | 118 451 320.00 |
DP Provisions pour risques | 1 497 492.00 | | | 1 497 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 492.00 | | | 1 497 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076 083.00 | | | 8 076 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900 800.00 | | | 4 900 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
EA Autres dettes | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 248.00 | | | 468 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 341 679.00 | | | 15 341 679.00 |
ED (V) | 257 706.00 | | | 257 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 548 198.00 | | | 135 548 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 163 163.00 | | | 15 163 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 159 918.00 | 31 174 525.00 | 45 334 443.00 | 14 159 918.00 |
FG Production vendue services | 5 081.00 | 15 257 813.00 | 15 262 894.00 | 5 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 164 999.00 | 46 432 339.00 | 60 597 338.00 | 14 164 999.00 |
FM Production stockée | | | -1 374 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 554 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 987 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 711 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 001 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 392 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 078 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 475 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 004 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 309.00 | | | 651 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 422 500.00 | | | 63 422 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 024 665.00 | | | 60 024 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397 835.00 | | | 3 397 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425 000.00 | 1 398 000.00 | 1 325 000.00 | 1 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 000.00 | 1 398 000.00 | 1 325 000.00 | 1 425 000.00 |