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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 670 649.00 | 2 500 000.00 | 8 170 649.00 | 10 670 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 895 721.00 | 3 828 398.00 | 1 067 322.00 | 4 895 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 595.00 | 1 109 151.00 | 198 443.00 | 1 307 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 578.00 | | 202 578.00 | 202 578.00 |
BF Prêts | 84 700 000.00 | | 84 700 000.00 | 84 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 236 251.00 | 13 392 370.00 | 96 843 881.00 | 110 236 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 091 353.00 | 1 780 146.00 | 7 311 206.00 | 9 091 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 181.00 | 165 890.00 | 459 290.00 | 625 181.00 |
BT Marchandises | 430 357.00 | | 430 357.00 | 430 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 481.00 | | 134 481.00 | 134 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 365 826.00 | 28 252.00 | 17 337 573.00 | 17 365 826.00 |
BZ Autres créances | 2 633 784.00 | | 2 633 784.00 | 2 633 784.00 |
CF Disponibilités | 10 224 920.00 | | 10 224 920.00 | 10 224 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 059.00 | | 545 059.00 | 545 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 050 964.00 | 1 974 289.00 | 39 076 675.00 | 41 050 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 121.00 | | 96 121.00 | 96 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 383 337.00 | 15 366 660.00 | 136 016 677.00 | 151 383 337.00 |
CU Autres participations | 8 353 495.00 | 5 954 820.00 | 2 398 675.00 | 8 353 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 096 760.00 | 32 096 760.00 | | 32 096 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 209 676.00 | 3 209 676.00 | | 3 209 676.00 |
DG Autres réserves | 350 137.00 | 350 137.00 | | 350 137.00 |
DH Report à nouveau | 82 828 306.00 | 82 513 545.00 | | 82 828 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233 251.00 | 314 760.00 | | 3 233 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 746.00 | 177 250.00 | | 49 746.00 |
DL TOTAL (I) | 121 767 878.00 | 118 662 130.00 | | 121 767 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1 756 806.00 | 1 573 606.00 | | 1 756 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 806.00 | 1 573 606.00 | | 1 756 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 562.00 | 33 401.00 | | 13 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668 746.00 | 7 928 691.00 | | 6 668 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841 618.00 | 3 498 950.00 | | 3 841 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 86 778.00 | 31 997.00 | | 86 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557 403.00 | 1 735 690.00 | | 1 557 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 168 109.00 | 14 228 732.00 | | 12 168 109.00 |
ED (V) | 323 883.00 | 129 716.00 | | 323 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 016 677.00 | 134 594 185.00 | | 136 016 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 943 182.00 | 13 879 905.00 | | 11 943 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 386 394.00 | 48 199 861.00 | 62 586 256.00 | 14 386 394.00 |
FG Production vendue services | | 19 244 753.00 | 19 244 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 386 394.00 | 67 444 614.00 | 81 831 009.00 | 14 386 394.00 |
FM Production stockée | | | -420 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 227 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 540 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 985 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 322 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 752 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 089 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 840 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 560 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 896 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 672 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 302 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 162.00 | 104 847.00 | | 190 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 087.00 | 104 847.00 | | 235 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 697.00 | 703.00 | | 19 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 697.00 | 703.00 | | 19 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 390.00 | 104 143.00 | | 215 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284 939.00 | 954 009.00 | | 1 284 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 023 954.00 | 70 676 164.00 | | 86 023 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 790 702.00 | 70 361 403.00 | | 82 790 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233 251.00 | 314 760.00 | | 3 233 251.00 |