| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 061.00 | 202.00 | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 203 130.00 | | 203 130.00 | 203 130.00 |
AP Constructions | 399 618.00 | 257 408.00 | 142 209.00 | 399 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 374.00 | 135 032.00 | 31 342.00 | 166 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 759.00 | 323 868.00 | 49 890.00 | 373 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 727.00 | 717 371.00 | 427 356.00 | 1 144 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BT Marchandises | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BZ Autres créances | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 874.00 | 4 891.00 | 758 983.00 | 763 874.00 |
CF Disponibilités | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 850.00 | 4 891.00 | 841 959.00 | 846 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 578.00 | 722 262.00 | 1 269 315.00 | 1 991 578.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 964 261.00 | | | 964 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 218.00 | | | 1 127 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 315.00 | | | 1 269 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 318.00 | | | 128 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 058.00 | | 21 669.00 | 1 123 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 083.00 | | 21 669.00 | 918 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 098.00 | 53 272.00 | | 664 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 252.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 289.00 | 53 020.00 | | 663 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 108.00 | 55.00 | 570.00 | 2 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 4 946.00 | 570.00 | 2 108.00 |
UG ‐ Financières | | 4 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 784.00 | 14 005.00 | 13 778.00 | 27 784.00 |
VI Groupe et associés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843.00 | 45 277.00 | 566.00 | 45 843.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 096.00 | 128 318.00 | 13 778.00 | 142 096.00 |