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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 203 130.00 | | 203 130.00 | 203 130.00 |
AP Constructions | 405 132.00 | 277 984.00 | 127 147.00 | 405 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 082.00 | 132 610.00 | 57 472.00 | 190 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 820.00 | 315 396.00 | 33 424.00 | 348 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 345.00 | 727 256.00 | 458 089.00 | 1 185 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BT Marchandises | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BZ Autres créances | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 191.00 | | 736 191.00 | 736 191.00 |
CF Disponibilités | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 163.00 | | 864 163.00 | 864 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 509.00 | 727 256.00 | 1 322 253.00 | 2 049 509.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 974 425.00 | | | 974 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
DK Provisions réglementées | 870.00 | | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 289.00 | | | 1 146 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 253.00 | | | 1 322 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 160.00 | | | 158 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 727.00 | | 82 462.00 | 1 144 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 845.00 | 1 185 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 845.00 | 980 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 752.00 | | 82 462.00 | 939 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 371.00 | 51 729.00 | 41 845.00 | 717 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 202.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 309.00 | 51 526.00 | 41 845.00 | 716 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 593.00 | | 722.00 | 1 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484.00 | | 5 613.00 | 6 484.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VB T. V. A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 028.00 | 20 225.00 | 17 803.00 | 38 028.00 |
VI Groupe et associés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 451.00 | 38 884.00 | 566.00 | 39 451.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 963.00 | 158 160.00 | 17 803.00 | 175 963.00 |