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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 203 130.00 | | 203 130.00 | 203 130.00 |
AP Constructions | 411 267.00 | 299 430.00 | 111 836.00 | 411 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 065.00 | 147 222.00 | 43 843.00 | 191 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 304.00 | 275 001.00 | 122 302.00 | 397 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 612.00 | 722 919.00 | 481 693.00 | 1 204 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BT Marchandises | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BZ Autres créances | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 871.00 | | 601 871.00 | 601 871.00 |
CF Disponibilités | 425 860.00 | | 425 860.00 | 425 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 250.00 | | 1 076 250.00 | 1 076 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 863.00 | 722 919.00 | 1 557 943.00 | 2 280 863.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 994 219.00 | | | 994 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 680.00 | | | 1 226 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 526.00 | | | 183 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 263.00 | | | 331 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 943.00 | | | 1 557 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 645.00 | | | 304 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 345.00 | | 105 009.00 | 1 185 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 333.00 | 49 408.00 | 1 204 612.00 | 36 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 333.00 | 49 408.00 | 999 637.00 | 36 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 369.00 | | 105 009.00 | 980 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 256.00 | 45 072.00 | 49 408.00 | 727 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 991.00 | 45 072.00 | 49 408.00 | 725 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870.00 | | 790.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | 790.00 | 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 807.00 | 30 189.00 | 26 617.00 | 56 807.00 |
VI Groupe et associés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 211.00 | 35 645.00 | 566.00 | 36 211.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 263.00 | 304 645.00 | 26 617.00 | 331 263.00 |