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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 203 130.00 | | 203 130.00 | 203 130.00 |
AP Constructions | 421 188.00 | 321 469.00 | 99 718.00 | 421 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 104.00 | 159 637.00 | 48 467.00 | 208 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 129.00 | 295 397.00 | 104 731.00 | 400 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 468.00 | 777 769.00 | 456 698.00 | 1 234 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BT Marchandises | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BZ Autres créances | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 074.00 | 7 170.00 | 842 904.00 | 850 074.00 |
CF Disponibilités | 208 835.00 | | 208 835.00 | 208 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 263.00 | 7 170.00 | 1 118 093.00 | 1 125 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 731.00 | 784 939.00 | 1 574 791.00 | 2 359 731.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 616 600.00 | | | 616 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 611.00 | | | 1 258 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 180.00 | | | 316 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 791.00 | | | 1 574 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 558.00 | | | 310 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 612.00 | | 31 889.00 | 1 204 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 1 234 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 1 029 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 637.00 | | 31 839.00 | 999 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 70.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 919.00 | 58 109.00 | 1 224.00 | 722 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 654.00 | 58 109.00 | 1 224.00 | 721 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 7 170.00 | 80.00 | 80.00 |
UG ‐ Financières | | 7 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 617.00 | 20 996.00 | 5 621.00 | 26 617.00 |
VI Groupe et associés | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 539.00 | 35 972.00 | 566.00 | 36 539.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 180.00 | 310 558.00 | 5 621.00 | 316 180.00 |