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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 901.00 | 12 720.00 | 1 181.00 | 13 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 338.00 | 12 024.00 | 4 313.00 | 16 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 601.00 | 37 857.00 | 29 744.00 | 67 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 042.00 | 62 603.00 | 36 439.00 | 99 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BP En cours de production de services | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 214.00 | 3 162.00 | 88 051.00 | 91 214.00 |
BZ Autres créances | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CF Disponibilités | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 546.00 | 3 162.00 | 192 383.00 | 195 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 589.00 | 65 765.00 | 228 823.00 | 294 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 290.00 | -24 659.00 | | -6 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 264.00 | 18 368.00 | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 76 392.00 | 60 128.00 | | 76 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 10 121.00 | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 8 580.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | 30 407.00 | | 62 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 351.00 | 64 637.00 | | 81 351.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 2 432.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 430.00 | 116 178.00 | | 152 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 823.00 | 176 307.00 | | 228 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 430.00 | 114 722.00 | | 152 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 277.00 | 4 063.00 | 568 340.00 | 564 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 277.00 | 4 063.00 | 568 340.00 | 564 277.00 |
FM Production stockée | | | -338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 7 000.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 7 000.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 1 414.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 065.00 | 5 586.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 979.00 | 524 489.00 | | 575 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 715.00 | 506 121.00 | | 559 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 264.00 | 18 368.00 | | 16 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 980.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 047.00 | | | 34 047.00 |