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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 531.00 | 13 765.00 | 766.00 | 14 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 338.00 | 13 227.00 | 3 111.00 | 16 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 986.00 | 48 044.00 | 21 942.00 | 69 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 293.00 | 75 037.00 | 27 255.00 | 102 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BP En cours de production de services | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 626.00 | 991.00 | 41 634.00 | 42 626.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 888.00 | 991.00 | 173 897.00 | 174 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 182.00 | 76 029.00 | 201 152.00 | 277 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DH Report à nouveau | | -6 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 669.00 | 16 264.00 | | -38 669.00 |
DL TOTAL (I) | 37 723.00 | 76 392.00 | | 37 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 1 860.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 995.00 | 62 971.00 | | 58 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 039.00 | 81 351.00 | | 101 039.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 4 790.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 429.00 | 152 430.00 | | 163 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 152.00 | 228 823.00 | | 201 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 429.00 | 152 430.00 | | 163 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 125.00 | | 494 125.00 | 494 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 125.00 | | 494 125.00 | 494 125.00 |
FM Production stockée | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 434.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 518.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 518.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 4 065.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 233.00 | 575 979.00 | | 500 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 902.00 | 559 715.00 | | 538 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 669.00 | 16 264.00 | | -38 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 276.00 | 34 047.00 | | 27 276.00 |