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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 14 404.00 | 2 492.00 | 16 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 545.00 | 14 394.00 | 3 151.00 | 17 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 075.00 | 55 603.00 | 17 472.00 | 73 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 954.00 | 84 402.00 | 24 552.00 | 108 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BP En cours de production de services | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 208.00 | 991.00 | 93 216.00 | 94 208.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 87 818.00 | | 87 818.00 | 87 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 435.00 | 991.00 | 232 443.00 | 233 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 389.00 | 85 393.00 | 256 996.00 | 342 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | | 5 973.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 696.00 | | | -32 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 092.00 | -38 669.00 | | 16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 53 815.00 | 37 723.00 | | 53 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 1 037.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 150.00 | 58 995.00 | | 51 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 510.00 | 101 039.00 | | 109 510.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 180.00 | 163 429.00 | | 203 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 996.00 | 201 152.00 | | 256 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 420.00 | | 661 420.00 | 661 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 420.00 | | 661 420.00 | 661 420.00 |
FM Production stockée | | | -11 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | -495.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 667.00 | 500 233.00 | | 668 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 574.00 | 538 903.00 | | 652 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 092.00 | -38 669.00 | | 16 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 651.00 | 27 276.00 | | 28 651.00 |