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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 15 582.00 | 1 314.00 | 16 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 004.00 | 16 257.00 | 14 747.00 | 31 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 573.00 | 59 077.00 | 16 495.00 | 75 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 910.00 | 90 917.00 | 33 993.00 | 124 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BP En cours de production de services | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 366.00 | 7 177.00 | 98 189.00 | 105 366.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CF Disponibilités | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 733.00 | 7 177.00 | 323 555.00 | 330 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 644.00 | 98 095.00 | 357 549.00 | 455 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 603.00 | -32 696.00 | | -16 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 126.00 | 16 092.00 | | 54 126.00 |
DL TOTAL (I) | 107 941.00 | 53 815.00 | | 107 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 161.00 | | 4 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 708.00 | 51 356.00 | | 69 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 821.00 | 109 510.00 | | 124 821.00 |
EA Autres dettes | 7 469.00 | 4 790.00 | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 607.00 | 205 818.00 | | 249 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 549.00 | 259 634.00 | | 357 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 955.00 | | 19 998.00 | 108 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 124 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 106 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 622.00 | | 19 998.00 | 90 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 402.00 | 10 557.00 | 4 042.00 | 84 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 404.00 | 1 178.00 | | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | 9 379.00 | 4 042.00 | 69 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 992.00 | 8 357.00 | 2 171.00 | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | 8 357.00 | 2 171.00 | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 8 357.00 | 2 171.00 | 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 357.00 | 2 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 7 717.00 | 32 283.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 403.00 | 133 403.00 | | 133 403.00 |
VW T.V.A. | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 439.00 | 214 156.00 | 32 283.00 | 246 439.00 |