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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 380.00 | 352.00 | 732.00 |
AP Constructions | 36 489.00 | 17 801.00 | 18 687.00 | 36 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 050.00 | 53 168.00 | 2 882.00 | 56 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 176.00 | 12 540.00 | 4 636.00 | 17 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 014.00 | 85 455.00 | 26 559.00 | 112 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
BN En cours de production de biens | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 950.00 | 7 545.00 | 67 405.00 | 74 950.00 |
BZ Autres créances | 208 584.00 | | 208 584.00 | 208 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 684.00 | 7 545.00 | 369 139.00 | 376 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 699.00 | 93 000.00 | 395 698.00 | 488 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 922.00 | 26 662.00 | | 33 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760.00 | 7 260.00 | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 48 682.00 | 44 922.00 | | 48 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 175.00 | 124 552.00 | | 100 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 14 088.00 | | 16 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 504.00 | 71 887.00 | | 80 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 090.00 | 140 181.00 | | 148 090.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 176.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 016.00 | 350 886.00 | | 347 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 698.00 | 395 808.00 | | 395 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 016.00 | 350 886.00 | | 347 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 175.00 | 124 552.00 | | 100 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 474.00 | | 8 028.00 | 105 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 112 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 109 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 265.00 | | 8 028.00 | 103 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 189.00 | 10 105.00 | 1 576.00 | 77 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 980.00 | 10 105.00 | 1 576.00 | 74 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | 1 935.00 | | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 1 935.00 | | 5 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
VI Groupe et associés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 545.00 | 164 545.00 | | 164 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 838.00 | 286 838.00 | | 286 838.00 |
VW T.V.A. | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 015.00 | 347 015.00 | | 347 015.00 |