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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AP Constructions | 36 489.00 | 26 640.00 | 9 848.00 | 36 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 443.00 | 53 760.00 | 2 682.00 | 56 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 255.00 | 12 565.00 | 690.00 | 13 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 516.00 | 95 265.00 | 13 251.00 | 108 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
BN En cours de production de biens | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 247.00 | 17 241.00 | 113 006.00 | 130 247.00 |
BZ Autres créances | 264 822.00 | | 264 822.00 | 264 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 810.00 | 17 241.00 | 472 569.00 | 489 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 327.00 | 112 506.00 | 485 821.00 | 598 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 059.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 044.00 | | | -48 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 439.00 | -88 103.00 | | 14 439.00 |
DL TOTAL (I) | -22 605.00 | -37 044.00 | | -22 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 006.00 | 200 793.00 | | 157 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | 7 761.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 59 866.00 | | 68 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 084.00 | 275 568.00 | | 270 084.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 777.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 426.00 | 544 767.00 | | 508 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 821.00 | 507 723.00 | | 485 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 375.00 | 427 832.00 | | 428 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 036.00 | 63 656.00 | | 40 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 552.00 | | 1 736.00 | 111 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 771.00 | 108 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | 106 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 224.00 | | 1 736.00 | 109 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 969.00 | 4 065.00 | 4 771.00 | 95 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 673.00 | 4 065.00 | 4 771.00 | 93 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 339.00 | 218 339.00 | | 218 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 006.00 | 76 956.00 | 80 050.00 | 157 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 111.00 | 258 111.00 | | 258 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 401.00 | 396 401.00 | | 396 401.00 |
VW T.V.A. | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 152.00 | 424 102.00 | 80 050.00 | 504 152.00 |