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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 731.00 | 1.00 | 732.00 |
AP Constructions | 36 489.00 | 23 892.00 | 12 596.00 | 36 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 178.00 | 55 400.00 | 1 778.00 | 57 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 555.00 | 14 380.00 | 1 175.00 | 15 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 551.00 | 95 969.00 | 15 582.00 | 111 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
BN En cours de production de biens | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 926.00 | 13 360.00 | 133 565.00 | 146 926.00 |
BZ Autres créances | 246 675.00 | | 246 675.00 | 246 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 502.00 | 13 360.00 | 492 141.00 | 505 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 053.00 | 109 330.00 | 507 723.00 | 617 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 059.00 | 37 682.00 | | 40 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 103.00 | 2 376.00 | | -88 103.00 |
DL TOTAL (I) | -37 044.00 | 51 059.00 | | -37 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 793.00 | 262 339.00 | | 200 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 981.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 866.00 | 63 238.00 | | 59 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 568.00 | 165 021.00 | | 275 568.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 14 121.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 767.00 | 505 702.00 | | 544 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 723.00 | 556 761.00 | | 507 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 832.00 | 448 610.00 | | 427 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 656.00 | 113 063.00 | | 63 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 752.00 | | 800.00 | 110 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 424.00 | | 800.00 | 108 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 173.00 | 5 620.00 | | 90 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 052.00 | 5 620.00 | | 88 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 480.00 | 3 881.00 | | 9 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 480.00 | 3 881.00 | | 9 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 480.00 | 3 881.00 | | 9 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 361.00 | 207 361.00 | | 207 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 794.00 | 83 859.00 | 116 935.00 | 200 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 248.00 | 236 248.00 | | 236 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 894.00 | 394 892.00 | | 394 894.00 |
VW T.V.A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 067.00 | 422 132.00 | 116 935.00 | 539 067.00 |