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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 555.00 | 177.00 | 732.00 |
AP Constructions | 36 489.00 | 21 125.00 | 15 363.00 | 36 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 178.00 | 54 361.00 | 2 817.00 | 57 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 755.00 | 12 566.00 | 2 189.00 | 14 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 751.00 | 90 174.00 | 20 577.00 | 110 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
BN En cours de production de biens | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 431.00 | 9 479.00 | 88 951.00 | 98 431.00 |
BZ Autres créances | 261 754.00 | | 261 754.00 | 261 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 664.00 | 9 479.00 | 536 184.00 | 545 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 415.00 | 99 654.00 | 556 761.00 | 656 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 682.00 | 33 922.00 | | 37 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376.00 | 3 760.00 | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 51 059.00 | 48 682.00 | | 51 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 339.00 | 100 175.00 | | 262 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 16 714.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | 80 504.00 | | 63 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 021.00 | 148 090.00 | | 165 021.00 |
EA Autres dettes | 14 121.00 | 1 531.00 | | 14 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 702.00 | 347 016.00 | | 505 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 761.00 | 395 698.00 | | 556 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 610.00 | 347 016.00 | | 448 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 063.00 | 100 175.00 | | 113 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 015.00 | | 1 555.00 | 112 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 110 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 108 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 717.00 | | 1 525.00 | 109 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 455.00 | 6 640.00 | 2 096.00 | 85 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 509.00 | 6 640.00 | 2 096.00 | 83 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 545.00 | 1 935.00 | | 7 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | 1 935.00 | | 7 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 545.00 | 1 935.00 | | 7 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UX Autres créances clients | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 339.00 | 205 247.00 | 55 011.00 | 262 339.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 765.00 | 210 765.00 | | 210 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 854.00 | 360 854.00 | | 360 854.00 |
VW T.V.A. | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 702.00 | 448 610.00 | 55 011.00 | 505 702.00 |