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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 109.00 | 2 216.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 343.00 | 1 895.00 | 21 448.00 | 23 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 627.00 | 2 004.00 | 27 623.00 | 29 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 227.00 | | 315 227.00 | 315 227.00 |
BZ Autres créances | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
CF Disponibilités | 311 544.00 | | 311 544.00 | 311 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 719.00 | | 701 719.00 | 701 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 347.00 | 2 004.00 | 729 343.00 | 731 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 133.00 | 50 000.00 | | 934 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DH Report à nouveau | -884 134.00 | -839 380.00 | | -884 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 900.00 | -44 754.00 | | -7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 42 776.00 | -833 456.00 | | 42 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 638.00 | 847 821.00 | | 467 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 3 852.00 | | 106 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 566.00 | 851 673.00 | | 686 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 343.00 | 18 217.00 | | 729 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 766.00 | 37 017.00 | 715 783.00 | 678 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 766.00 | 37 017.00 | 715 783.00 | 678 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 787.00 | 30 674.00 | | 715 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 688.00 | 75 428.00 | | 723 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 900.00 | -44 754.00 | | -7 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 315 227.00 | 315 227.00 | | 315 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VI Groupe et associés | 467 638.00 | | | 467 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 135.00 | 390 176.00 | 3 959.00 | 394 135.00 |
VW T.V.A. | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 566.00 | 218 928.00 | | 686 566.00 |